Cdiscount

TRESORIER F/H

CDI
Bordeaux (33), 33000 (33)

Qui sommes-nous ?

Cdiscount est une aventure du numérique français. Passée en 20 ans d’une start-up bordelaise au leader français du e-commerce, l’entreprise n’a eu de cesse de répondre aux attentes de ses clients. L’objectif ? Rendre possible l’accès aux biens (high-tech, électroménager, vins, décorations ou encore les jouets) et aux services (énergie, offres de voyages ou forfaits téléphoniques) au plus grand nombre en construisant une économique numérique, européenne, inclusive et responsable. Avec audace et engagement, les collaborateurs de Cdiscount œuvrent tous les jours pour proposer grâce à la technologie et l’innovation, une expérience client riche, humaine et fluide.

Depuis 2011, l’entreprise offre une vitrine aux PME/TPE en France et à l’étranger et accompagne leur digitalisation grâce à sa marketplace. Ce qui lui permet de proposer plus de 60 millions de produits à ses 9 millions de clients.

Conservant l’agilité de son modèle et forte de son positionnement de leader français, Cdiscount construit chaque jour le e-commerce d’aujourd’hui et de demain.

Cdiscount en chiffres :

- 4 Mds € de Volume d’affaires en 2019

- 20 millions de visiteurs uniques par mois

- 60 millions de références

- 2 000 collaborateurs

- 560 000 m² d’entrepôt logistique

- 70% de trafic sur mobile

- Plus de 60 métiers représentés

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Descriptif du poste

Explorez un champ des possibles sans équivalence

Rattaché à l'équipe Trésorerie et intégré au sein de la Direction Financière, vos principales missions seront de :

o Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement, ajustement des soldes, paiements/virement de trésorerie groupe) sur l’activité Marketplaceo Traiter les mouvements bancaires, les assignations de code budgétaire, le contrôle des frais bancaires, le suivi des prévisions de trésorerie (partie Octopia, CNP) + régul

o Gérer la trésorerie en valeur : équilibrage des comptes, cash pool

o Contrôler les décades Marketplace et suivre les paiements

o Réalisation et Suivi du Cantonnement/décantonnement

o Assurer les déblocages dans SAP du suivi de la signature en interne jusqu’à l’exécution bancaire

o Contrôler et répondre aux sujets de conformité vis-à-vis des banques en coopération avec le contrôle interne

o Suivre les rejets sur les virements vendeurs

o Mise en place et Gestion du Change sur les modèles liés aux clients internationaux

Mise en place d’un suivi d’activité :o Etablir, analyser et communiquer le prévisionnel de trésorerie mensuel (en lien avec la Tréso groupe)

o Mise en place d’un suivi de la performance

o Assurer le bon paramétrage du TMS et des connexions électroniques bancaires

o Synthétiser et suivre le P&L Trésorerie à travers notamment les commissions bancaires

o Interlocuteur en lien avec le contrôle interne des auditeurs (enjeu réglementaire)

o Assurer la gestion administrative bancaire, notamment pouvoirs bancaires et ouverture/clôture comptes, et répondre aux requêtes des banques

o Participer au développement et à l’automatisation des reportings et tâches quotidiennes

Profil recherché

De formation minimum Bac+2 avec une spécialisation en administration financière ou d’une formation plus généraliste, vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans le monde de la finance sur des sujets de flux de trésorerie.

Votre esprit d’analyse orienté business, votre capacité d’adaptation et votre sens de l’organisation vous aideront à mener à bien vos missions en parfaite autonomie mais également en équipe.

Vous avez conscience que ce métier requiert une confidentialité et une discrétion totale. De plus, vous maîtrisez les outils de bureautique, notamment Excel et SAP.

Vous êtes persuadé que l’avenir appartient à celles et ceux qui osent faire bouger les lignes ? Nous aussi. Alors, Inventez-tout, Révélez-vous !

Les avantages de l'entreprise

Services Famille : places en crèche, salles d'allaitement, plateforme Campus Famille (offre de soutien scolaire multi-supports et multi formats du CP à la terminale, une bibliothèque numérique pour toute la famille)
Accompagnement au maintien dans l'emploi : mise en place de mesures dédiées auprès des collaborateurs en situation de handicap afin de garantir un environnement inclusif
Télétravail
Tickets restaurants /
Chèques vacances